VI Curso de Estabilidad Financiera Curso

Sesión 1: Introducción 

• Sesión de apertura
• Introducción al analysis de estabilidad financiera: definición y métricas
• Fundamentos de la regulación macroprudencial I
• Fundamentos de la regulación macroprudencial II

Sesión 2: Métodos empíricos para el análisis de la estabilidad financiera

• Análisis de redes financieras: aplicaciones para la estabilidad financiera
• Análisis de datos de panel en estabilidad financiera mediante microdatos
• Ejercicio práctico sobre análisis de estabilidad financiera

Sesión 3: Estabilidad financiera e instituciones inancieras no bancarias

• Introducción a las instituciones financieras no bancarias (IFNB)
• Marcos regulatorios para el sector financiero no bancario
• Seguimiento de riesgos en el sector bancario paralelo

Sesión 4: Monitoreo de la estabilidad financiera, modelos de crecimiento en riesgo (GaR) y pruebas de estrés

• Seguimiento de la estabilidad financiera
• Introducción a los modelos de crecimiento en riesgo
• Aplicaciones y experiencias de las pruebas de estrés en el Banco de España

Sesión 5: Amenzas cibernéticas y ambientales a la estabilidad financiera

• Comprensión de los riesgos cibernéticos y la estabilidad financiera
• Implicaciones de los riesgos climáticos y ambientales para la estabilidad financiera

Palabras de cierre

Revisión de diferentes modelos teóricos y aplicaciones metodológicas para el análisis de aspectos clave de la estabilidad financiera.

A funcionarios técnicos de nivel medio e investigadores de bancos centrales miembros del CEMLA e instituciones colaboradoras, con experiencia en estabilidad financiera o áreas relacionadas.